社區107车04月份現金收支報表

107年04月份現金收支餘額表(04/01~04/30止)
上月結餘	摘要		備註:壹;04月份未繳管理費的有: 41-13F,43-12F,45-05F,45-14F,47-02F,47-07F等6戶. 03月份未繳管理費的有:45-05F,47-07F等2戶,貳:(1).41-08F 02份已預繳03,04,05,06月份管理費. (2).45-11F 4月份管理費少滙2元.
兆豐活存結餘	03/31活存結餘	655,892
兆豐定存結餘	定期存款	2,568,519
合計		$3,224,411
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	04月份管理費收入(計48戶)	$207,919	電費	04月份社區大公電費	$10,006
管理費收入	03月份管理費收入(共計4戶)	17,367	電費	04月份社區小公電費	11,229
管理費收入	02月份管理費收入(47-07F)	4,236	電話費	04月份社區電話費	1,082
管理費收入	01月份管理費收入(47-07F)	4,236	保全服務費	04月份保全服務費	127,000
預繳管理費	43-7F預繳5月份	4,659	垃圾清運費	04月份垃圾清運費	2,725
社區公共基金	一年期定存到期轉活存	68,519	清潔人員薪資	04月份清潔人員薪資	19,000
利息收入	一年期六筆定存到期之利息收入	27,355	電梯維護檢測費	04月份電梯維護檢測費	15,000
機車格停車費收入	機車格停車費47-13F(4~9/30)	600	機電維護檢測費	04月份機電維護檢測費	4,500
			社區公共意外險費用	106年度社區公共意外險費用	4,850
			社區公共基金	活存轉存一年期定存(詳見支出明細)	400,000
			零用金	詳見零用金支出總表	4,158
本月收入合計：		$334,891	本月支出合計：		$599,550
本月結餘(收入-支出)：		-264,659	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		391,233
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			391,233
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542094439)			400,000
	累計餘額			$3,291,233
備註	1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人