社區107车06月份現金收支報表

107年06月份現金收支餘額表(06/01~06/30止)
上月結餘	摘要		備註:壹  06月份未繳管理費的有: 45-05F,45-07F, 47-02F,47-08F,47-10F等5戶.05月份未繳管理費的有: 45-05F,45-07F, 47-02F等3戶.04月份未繳管理費的有: 47-02F等1戶 註: (1).41-08F 02份已預繳03,04,05,06月份管理費18,636元 (2). 45-11F 4,5,6月份管理費少滙計6元.
兆豐活存結餘	05/31活存結餘	348,816
兆豐定存結餘	定期存款	2,900,000
合計		$3,248,816
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	06月份管理費收入(計49戶)	$203,871	電費	06月份社區大公電費	$10,393
管理費收入	05月份管理費收入(計6戶)	25,804	電費	06月份社區小公電費	12,068
管理費收入	04月份管理費收入(計1戶)	4,001	電話費	06月份社區電話費	1,075
利息收入	106年度上半年活存利息收入	150	保全服務費	06月份保全服務費	127,000
			垃圾清運費	06月份垃圾清運費	7,160
			清潔人員薪資	06月份清潔人員薪資	19,000
			電梯維護檢測費	06月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	06月份機電維護檢測費	10,496
			社區園藝保養	請築園協助整理41號後方中庭倒扶的粗勒草	6,250
			垃圾冷藏櫃保養費	107年度第一次半年維護保養	4,500
			設備維修費	107年度消防缺失維修購買緊急照明	4,410
			零用金	詳見零用金支出總表	7,880
本月收入合計：		$233,826	本月支出合計：		$225,232
本月結餘(收入-支出)：		8,594	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		357,410
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			357,410
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			400,000
	累計餘額			$3,257,410
備註	1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人