社區107车05月份現金收支報表

107年05月份現金收支餘額表(05/01~05/31止)
上月結餘	摘要		備註:05月份未繳管理費的有:43-11F,43-14F,45-05F,45-07F,45-11F,45-14F,47-02F,47-10,47-12F等9戶.04月份未繳管理費的有45-14F,47-02F等2戶 註: (1).41-08F 02份已預繳03,04,05,06月份管理費18,636元,(2). 45-11F 4月份管理費少滙2元
兆豐活存結餘	04/30活存結餘	391,233
兆豐定存結餘	定期存款	2,900,000
合計		$3,291,233
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	05月份實收管理費收入(共計45戶)	$190,775	電費	05月份社區大公電費	$11,230
管理費收入	04月份收到管理費(共計4戶)	17,790	電費	05月份社區小公電費	13,101
管理費收入	03月份管理費收入(45-05F,47-07F共計2戶)	8,472	電話費	05月份社區電話費	1,059
管理費收入	預繳管理費(43-07F,47-07F預繳6月份	8,895	水費	05月份社區公共水費	455
機車格停車費收入	機車格停車費45-13F(4~9/30)	500	保全服務費	05月份保全服務費	127,000
廠商贊助收入	伯克錸107年度贊助清洗水塔一次	4,000	垃圾清運費	05月份垃圾清運費	6,780
			清潔人員薪資	05月份清潔人員薪資	19,000
			電梯維護檢測費	05月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	05月份機電維護檢測費	4,500
			瓦斯遮斷器維護保養	請新海瓦斯每年一次瓦斯遮斷器維護保養及更換不斷電電池	7,285
			設備維修費	請茂廷維修更換RF防火門2樘	65,100
			零用金	詳見零用金支出總表	2,339
本月收入合計：		$230,432	本月支出合計：		$272,849
本月結餘(收入-支出)：		-42,417	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		348,816
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			348,816
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			400,000
	累計餘額			$3,248,816
備註	1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人