社區107车03月份現金收支報表

107年03月份現金收支餘額表(03/01~03/31止)
上月結餘	摘要		備註:壹:03月份未繳管理費的有43-11F,45-05F,45-09F,45-11F,47-02F,47-07F等6戶,02月份未繳管理費的有47-07F等1戶,01月份未繳管理費的有 47-07F,等1戶 貳:41-08F 02份已預繳03,04,05,06月份管理費
兆豐活存結餘	03/01活存結餘	607,923
兆豐定存結餘	定期存款	2,568,519
合計		$3,176,442
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	03月份管理費收入(48戶)	$203,450	電費	03月份社區大公電費	$11,119
管理費收入	02月份管理費收入(計8戶)	34,734	電費	03月份社區小公電費	12,803
管理費收入	01月份管理費收入(43-13F,45-05F共計2戶)	8,895	電話費	03月份社區電話費	1,065
管理費收入	12月份管理費收入(47-07F)	4,236	水費	03月份社區公共水費	336
			保全服務費	03月份保全服務費	127,000
			垃圾清運費	03月份垃圾清運費	5,170
			清潔人員薪資	03月份清潔人員薪資	19,000
			電梯維護檢測費	03月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	03月份機電維護檢測費	5,603
			園藝保養費	社區107年度第一季園藝保養費	6,250
			零用金	詳見零用金支出總表	0
本月收入合計：		$251,315	本月支出合計：		$203,346
本月結餘(收入-支出)：		47,969	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		655,892
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			655,892
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
存	活存轉一年定存(單號23542085529)			68,519
	累計餘額			$3,224,411
備註	1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人