107年12月份現金收支餘額表(12/01~12/29止)

107年12月份現金收支餘額表(12/01~12/29止)
上月結餘	摘要		備註:12月份未繳管理費的有:43-11F,45-05F,45-11F,47-13F等4戶  註: (1).41-08F 10份已預繳:11,12,01,02月份管理費18,636元 (2). 45-11F  9,10,11,12月份管理費預滙計8元.
兆豐活存結餘	11/30活存結餘	619,192
兆豐定存結餘	定期存款	2,900,000
合計		$3,519,192
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	12月份管理費收入(50戶)	$216,581	電費	12月份社區大公電費	$10,608
管理費收入	收到11月份管理費(45-05F,45-09F,47-10F)	12,708	電費	12月份社區小公電費	12,165
利息收入	下半年度活存利息收入	160	電話費	12月份社區電話費	1,174
機車格停車費收入	收到108年度機車格4格(如車位總表)	4,800	保全服務費	12月份保全服務費	127,000
			垃圾清運費	12月份垃圾清運費	5,730
			清潔人員薪資	12月份清潔人員薪資	19,000
			電梯維護檢測費	12月份電梯維護檢測費	16,000
			機電維護檢測費	12月份機電維護檢測費	8,753
			設備維修費	購買燈具備品(明細如發票)	13,655
			設備維護保養費	郁勝半年一次垃圾冷藏櫃及廚餘櫃維護保養	4,500
			零用金	詳見零用金支出總表	4,397
本月收入合計：		$234,249	本月支出合計：		$222,982
本月結餘(收入-支出)：		11,267	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		630,459
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			630,459
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			400,000
	累計餘額			$3,530,459