107年11月份現金收支餘額表(11/01~11/30止)

107年11月份現金收支餘額表(11/01~11/30止)
上月結餘	摘要		備註:壹:10月份未繳管理費的有: 45-05F,45-09F,47-10F等3戶; 註: (1).41-08F 10份已預繳11,12,01,02月份管理費18,636元     (2). 45-11F  9,10,11,12月份管理費預滙計8元.
兆豐活存結餘	10/31活存結餘	567,121
兆豐定存結餘	定期存款	2,900,000
合計		$3,467,121
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	11月份管理費收入(51戶)	$221,238	電費	11月份社區大公電費	$10,317
管理費收入	10月份管理費收入(計3戶)	13,554	電費	11月份社區小公電費	11,875
機車格停車費收入	107年度機車格停車費(共計33格)	39,600	電話費	11月份社區電話費	1,124
裝潢清潔費	43-05F預繳3個月裝潢清潔費	3,000	水費	11月份社區公共水費	1,191
磁扣銷售收入	41-02F購買2個磁扣	200	保全服務費	11月份保全服務費	127,000
			垃圾清運費	11月份垃圾清運費	6,500
			清潔人員薪資	11月份清潔人員薪資	19,000
			電梯維護檢測費	11月份電梯維護檢測費	16,000
			機電維護檢測費	11月份機電維護檢測費	4,500
			園藝保養費	每季保養及維修後廣場籬笆	7,750
			設備維修費	11/6維修更新捲門啟動馬逹	14,000
			零用金	詳見零用金支出總表	6,264
本月收入合計：		$277,592	本月支出合計：		$225,521
本月結餘(收入-支出)：		52,071	累計活存結餘(上月活存結餘+本月結餘)：		619,192
結                     存	兆豐-累計總活期存款銀行餘額			619,192
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			400,000
	累計餘額			$3,519,192
備註