108年01月份現金收支餘額表(12/30~01/31止)

108年01月份現金收支餘額表(12/30~01/31止)
上月結餘	摘要		備註:12月份未繳管理費的有:41-12F,45-05F,47-13F等3戶 註: (1).41-08F 10份已預繳:11,12,01,02月份管理費18,636元 (2). 45-11F  01月份管理費未繳計2元.
兆豐活存結餘	12/30活存結餘	630,459
兆豐定存結餘	定期存款	2,900,000
合計		$3,530,459
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	01月份管理費收入	$220,815	電費	01月份社區大公電費	$10,093
管理費收入	12月份管理費收入45-05F,47-13F)	17,365	電費	01月份社區小公電費	11,779
機車格停車費收入	收到108年度機車格24號41-09F	1,200	電話費	01月份社區電話費	1,113
			水費	01月份社區公共水費	623
			保全服務費	01月份保全服務費	127,000
			垃圾清運費	01月份垃圾清運費	7,240
			清潔人員薪資	01月份清潔人員薪資	19,000
			電梯維護檢測費	01月份電梯維護檢測費	16,000
			機電維護檢測費	01月份機電維護檢測費	4,500
			設備維修費	請真禾機電拉設垃圾冷藏櫃電源線	9,000
			年度大掃除費用	社區108.01.30.31年終大掃除費用(含稅)	40,000
			水塔清洗費	社區三座水塔6個月清洗一次費用	3,800
			社區大樓外牆清洗費	執行第七屆所有權人會議決議社區大樓外牆清洗	75,000
			設備維修費	1/9垃圾冷藏櫃故障更換油壓幫浦	8,000
			年節犒賞金	108年度年節犒賞金	15,100
			零用金支出	詳見零用金支出總表	5,295
本月收入合計：		$239,380	本月支出合計：		$353,543
本月結餘(收入-支出)：		-114,163	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		516,296
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			516,296
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			400,000
	累計餘額			$3,416,296