107年07月份現金收支餘額表(07/01~07/31止)

107年07月份現金收支餘額表(07/01~07/31止)
上月結餘	摘要		備註:壹  :07月份未繳管理費的有43-14F,45-05F,45-07F,45-14F等4戶; 06月份未繳管理費的有: 45-07F等1戶.0 5月份未繳管理費的有: 45-07F 等1戶 註: (1).41-08F 07份已預繳08,09,10月份管理費13,977元 (2). 45-11F 4,5,6,7月份管理費少滙計8元.
兆豐活存結餘	06/30活存結餘	357,410
兆豐定存結餘	定期存款	2,900,000
合計		$3,257,410
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	07月份管理費收入(50戶)	$221,694	電費	07月份社區大公電費	$13,522
管理費收入	06月份管理費收入(4戶)	16,944	電費	07月份社區小公電費	15,571
管理費收入	05月份管理費收入(2戶)	8,472	電話費	07月份社區電話費	1,148
管理費收入	04月份管理費收入(1戶)	4,236	水費	07月份社區共公水費	1,280
預收管理費	41-08F預繳8,9,10月份管理費	13,977	保全服務費	07月份保全服務費	127,000
			垃圾清運費	07月份垃圾清運費	7,430
			清潔人員薪資	07月份清潔人員薪資	19,000
			電梯維護檢測費	07月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	07月份機電維護檢測費	4,500
			零用金	詳見零用金支出總表	4,075
本月收入合計：		$265,323	本月支出合計：		$208,526
本月結餘(收入-支出)：		56,797	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		414,207
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			414,207
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			400,000
	累計餘額			$3,314,207
備註	1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內)(已送件在申請退款中.)