107年08月份現金收支餘額表(08/01~08/31止)

107年08月份現金收支餘額表(08/01~08/31止)
上月結餘	摘要		備註:壹:08月份未繳管理費的有: 43-14F,45-05F,45-07F,45-14F,47-08F等5戶;07月份未繳管理費的有: 43-14F,45-05F,45-07F,45-14F,等4戶 45-07F計有05,06等2個月未繳管理費 註: (1).41-08F 07份已預繳08,09,10月份管理費13,977元 (2). 45-11F 4,5,6,7,8月份管理費少滙計10元.
兆豐活存結餘	07/31活存結餘	414,207
兆豐定存結餘	定期存款	2,900,000
合計		$3,314,207
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	08月份管理費收入(49戶)	$212,799	電費	08月份社區大公電費	$13,382
公基金收入	103年12月社區認養大廳前人行道工程保證金退還	103,150	電費	08月份社區小公電費	14,807
廠商贊助金	伯克錸公司贊助社區普度	3,000	電話費	08月份社區電話費	1,087
			保全服務費	08月份保全服務費	127,000
			垃圾清運費	08月份垃圾清運費	7,335
			清潔人員薪資	08月份清潔人員薪資	19,000
			電梯維護檢測費	08月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	08月份機電維護檢測費	6,181
			社區水塔清費	半年一次三座水塔清洗費	3,800
			設備維修費	購買車道壁燈及戶外投射燈	3,906
			搭蓬架費用	中元節搭蓬架費用	4,000
			中元節支出	詳見中元節支出總表	4,633
			零用金	詳見零用金支出總表	567
本月收入合計：		$318,949	本月支出合計：		$220,698
本月結餘(收入-支出)：		98,251	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		512,458
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			512,458
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			400,000
	累計餘額			$3,412,458
備註	1.無