社區107车02月份現金收支報表

107年02月份現金收支餘額表(02/01~02/28止)
上月結餘	摘要		備註:壹:02月份未繳管理費的有43-11F,43-13F,45-05F,45-07F,45-09F,45-11F,47-02F,47-07F,47-13F等9戶,01月份未繳管理費的有43-13F,45-05F,47-07F等3戶,47-07F,等1戶 貳:41-08F 02份已預繳03,04,05,06月份管理費
兆豐活存結餘	01/31活存結餘	412,309
兆豐定存結餘	定期存款	2,768,519
合計		$3,180,828
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	02月份管理費收入(45戶)	$190,319	電費	02月份社區大公電費	$10,192
管理費收入	01月份管理費收入(4戶)	17,790	電費	02月份社區小公電費	11,507
管理費收入	12月份管理費收入(4戶)	13,131	電話費	02月份社區電話費	1,234
管理費收入	11月份管理費收入(1戶)	4,236	保全服務費	02月份保全服務費	125,000
預收管理費	41-08F預繳3,4,5,6月份管理費	18,636	垃圾清運費	02月份垃圾清運費	5,575
預收管理費	43-07F預繳3月份管理費	4,659	清潔人員薪資	02月份清潔人員薪資	18,350
社區公基金收入	三個月20萬元定存轉入活存	200,000	電梯維護檢測費	02月份電梯維護檢測費	15,000
利息收入	20萬元定存利息收入	335	機電維護檢測費	02月份機電維護檢測費	6,500
機車格停車費收入	41-09繳5格機車格費用	4,000	社區年度清潔費	107年度年終大掃除	40,000
			水塔清洗費	社區半年一次清洗水塔費用	3,800
			設備維修費	向燈輝購買日光燈及省電燈泡	2,170
			年節犒賞金	107年度社區服務人員年節犒賞金	15,100
			零用金	詳見零用金支出總表	3,064
本月收入合計：		$453,106	本月支出合計：		$257,492
本月結餘(收入-支出)：		195,614	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		607,923
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			607,923
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			68,519
	累計餘額			$3,176,442
備註	1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人