社區107车01月份現金收支報表

107年01月份現金收支餘額表(01/01~01/31止)
上月結餘	摘要		備註:壹:01月份未繳管理費的有41-13F,43-12F,43-13F,45-02F,45-05F,45-09F,47-07F等7戶,12月份未繳管理費的有43-12F,45-02F,45-09F,47-07F,等4戶 11月份未繳管理費的有45-09F等1戶.貳:41-08F 10份已預繳11,12,01,02月份管理費
兆豐活存結餘	12/31活存結餘	391,547
兆豐定存結餘	定期存款	2,768,519
合計		$3,160,066
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	01月份管理費收入	$203,027	電費	01月份社區大公電費	$10,181
管理費收入	12月份管理費收入45-05F,47-13F)	8,472	電費	01月份社區小公電費	11,422
管理費收入	11月份管理費收入(45-05F,47-07F)	8,472	電話費	01月份社區電話費	1,059
預收管理費	41-08F預繳2月份管理費	4,659	水費	01月份社區公共水費	603
回存零用金	更換滅火器藥公所退款	590	保全服務費	01月份保全服務費	125,000
磁扣銷售收入	45-11F購買兩個磁	400	垃圾清運費	01月份垃圾清運費	5,500
			清潔人員薪資	01月份清潔人員薪資	18,350
			電梯維護檢測費	01月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	01月份機電維護檢測費	7,398
			垃圾冷藏櫃維護保養費	半年一次垃圾冷藏櫃維護保養費	4,500
			零用金支出	詳見零用金支出總表	5,845
本月收入合計：		$225,620	本月支出合計：		$204,858
本月結餘(收入-支出)：		20,762	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		412,309
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			412,309
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			68,519
	活存轉一年定存(單號23542089791)			200,000
	累計餘額			$3,180,828
備註	1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人