107年10月份現金收支餘額表(10/01~10/31止)

107年10月份現金收支餘額表(10/01~10/31止)
上月結餘	摘要		備註:壹:10月份未繳管理費的有: 41-05F,43-13F,45-05F等3戶; 註: (1).41-08F 10份已預繳11,12,01,02月份管理費18,636元     (2). 45-11F  9,10,11,12月份管理費預滙計8元.
兆豐活存結餘	09/30活存結餘	478,654
兆豐定存結餘	定期存款	2,900,000
合計		$3,378,654
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	10月份實收管理費收入(共計51戶)	$220,392	電費	10月份社區大公電費	$13,484
管理費收入	收到9月份管理費(合計4戶)	16,944	電費	10月份社區小公電費	15,417
管理費收入	收到45-0F管理費(8,7,6,5等4個月)	16,944	電話費	10月份社區電話費	1,108
預收管理費	41-8F預繳11~02月份管理費	18,636	保全服務費	10月份保全服務費	127,000
年度機車格停車費收入	收到108年度機車格7格(如車位總表)	8,400	垃圾清運費	10月份垃圾清運費	4,970
年度機車格停車費收入	收到108年度機車格47-13F(9月己繳600元)	600	清潔人員薪資	10月份清潔人員薪資	19,000
年度機車格停車費收入	47-02F補107年度機車格41,40號停車費	2,400	電梯維護檢測費	10月份電梯維護檢測費	16,000
區大出席費	回存區大出席費	7,000	機電維護檢測費	10月份機電維護檢測費	4,500
			設備維修費	購買23W黃光燈泡25個/箱	479
			零用金	詳見零用金支出總表	891
本月收入合計：		$291,316	本月支出合計：		$202,849
本月結餘(收入-支出)：		88,467	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		567,121
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			567,121
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			400,000
	累計餘額			$3,467,121