107年09月份現金收支餘額表(09/01~09/30止)

107年09月份現金收支餘額表(09/01~09/30止)
上月結餘	摘要		備註:壹:09月份未繳管理費的有: 45-05F,45-07F,47-02F,47-10F等4戶;45-07F計有05,06,07,08等4個月未繳管理費 註: (1).41-08F 07份已預繳08,09,10月份管理費13,977元     (2). 45-11F  9,10,11,12月份管理費預滙計8元.
兆豐活存結餘	08/31活存結餘	512,458
兆豐定存結餘	定期存款	2,900,000
合計		$3,412,458
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	09月份管理費收入(50戶)	$217,002	電費	09月份社區大公電費	$12,961
管理費收入	08月份實收管理費收入共計4戶	16,911	電費	09月份社區小公電費	14,502
管理費收入	07月份管理費收入共計3戶	12,675	電話費	09月份社區電話費	1,061
管理費收入	45-11F補繳4月~8月份差額	10	水費	09月份社區公共水費	1,774
管理費收入	45-11F預繳9月~10月份差額	8	保全服務費	09月份保全服務費	127,000
磁扣銷售收入	41-10F購買2個磁扣	400	垃圾清運費	09月份垃圾清運費	5,820
機車格停車費收入	47-13F預繳10月~03月份機車格停車費	600	清潔人員薪資	09月份清潔人員薪資	19,000
裝潢清潔費收入	45-07F預繳3個月裝潢清潔費	3,000	電梯維護檢測費	09月份電梯維護檢測費	15,000
廠商贊助金	伯克錸公司贊助社區所有權人會議支出	3,000	機電維護檢測費	09月份機電維護檢測費	4,500
			園藝保養費	社區園藝每季保養費	6,250
			設備維修費	請燈輝協助送修三個投射燈	1,418
			年度清潔費	107年度每中大掃除費用	30,000
			區大出席費	第七屆區大出席費	30,000
			設備維修費	請亞紳協助維修數位主機第13號CH	5,000
			年節犒賞金	107年中秋節犒賞金	3,500
			零用金	詳見零用金支出總表	9,624
本月收入合計：		$253,606	本月支出合計：		$287,410
本月結餘(收入-支出)：		-33,804	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		478,654
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			478,654
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			400,000
	累計餘額			$3,378,654
備註	無