社區106车12月份現金收支報表

106年12月份現金收支餘額表(12/01~12/31止)
上月結餘	摘要		備註:壹:12月份未繳管理費的有43-12F,45-02,F45-05F,45-09F,47-07F,47-13F等6戶;11月份未繳管理費的有45-05F,45-09F,47-07F等3戶 貳:41-08F 10份已預繳11,12,01,02月份管理費
兆豐活存結餘	11/30活存結餘	385,621
兆豐定存結餘	定期存款	2,768,519
合計		$3,154,140
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	12月份管理費收入(47戶)	$208,109	電費	12月份社區大公電費	$10,470
管理費收入	10月份管理費收入45-09F	4,236	電費	12月份社區小公電費	11,743
利息收入	下半年度活存利息收入	152	電話費	12月份社區電話費	1,114
			保全服務費	12月份保全服務費	125,000
			垃圾清運費	12月份垃圾清運費	4,096
			清潔人員薪資	12月份清潔人員薪資	18,350
			電梯維護檢測費	12月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	12月份機電維護檢測費	7,650
			設備維修費	購買燈具備品(明細如發票)	10,612
			零用金	詳見零用金支出總表	2,536
本月收入合計：		$212,497	本月支出合計：		$206,571
本月結餘(收入-支出)：		5,926	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		391,547
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			391,547
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			68,519
	活存轉一年定存(單號23542089791)			200,000
	累計餘額			$3,160,066
備註	1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).2.41-09F裝潢保證支票伍萬元整(彰銀支票GN6419637)
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人