社區106车10月份現金收支報表

106年10月份現金收支餘額表(10/01~10/31止)
上月結餘	摘要		備註:壹:10月份未繳管理費的有43-11F,45-05F,45-09F,45-11F,47-02F,47-07F,47-10F等7戶 09月份未繳管理費的有45-05F,45-09F,等2戶 , 貳:41-08F 10份已預繳11,12,01,02月份管理費
兆豐活存結餘	09/30活存結餘	431,964
兆豐定存結餘	定期存款	2,568,519
合計		$3,000,483
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	10月份管理費收入(47戶)	$199,214	電費	10月份社區大公電費	$13,167
管理費收入	09月份管理費收入(合計6戶)	25,806	電費	10月份社區小公電費	14,606
管理費收入	08月份實收管理費收入(45-9F,45-14F,47-13F)	12,473	電話費	10月份社區電話費	1,123
管理費收入	07月份管理費收入(47-13F)	4,236	保全服務費	10月份保全服務費	125,000
管理費收入	06月份管理費收入(47-13F)	4,236	垃圾清運費	10月份垃圾清運費	4,868
預收管理費	41-8F預繳11~02月份管理費	18,636	清潔人員薪資	10月份清潔人員薪資	18,350
107年度機車格停車費	如明細合計11格	13,200	電梯維護檢測費	10月份電梯維護檢測費	15,000
磁扣銷售收入	43-14F購買磁扣	200	機電維護檢測費	10月份機電維護檢測費	4,500
			設備維修費	購買23W黃光燈泡25個/箱	1,969
			零用金	詳見零用金支出總表	2,255
本月收入合計：		$278,001	本月支出合計：		$200,838
本月結餘(收入-支出)：		77,163	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		509,127
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			509,127
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			68,519
	累計餘額			$3,077,646
備註	1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人