社區09月份現金收支報表

106年09月份現金收支餘額表(09/01~09/30止)
上月結餘	摘要		備註:壹::09月份未繳管理費的有43-12F,43-14F.45-05F,45-09F,45-14F,47-02F,47-07F,47-13F等8戶;08月份未繳管理費的有45-09F,45-14F,47-13F等3戶, 07月份未繳管理費的有47-13F等1戶, 06月份未繳管理費的有47-13F等1戶, 貳:41-08F 7份已預繳8,9,10月份管理費
兆豐活存結餘	08/31活存結餘	490,007
兆豐定存結餘	定期存款	2,568,519
合計		$3,058,526
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	09月份管理費收入(46戶)	$199,670	電費	09月份社區大公電費	$12,489
管理費收入	08月份實收管理費收入(45-5F,47-2F,47-7F)	12,708	電費	09月份社區小公電費	14,509
管理費收入	07月份管理費收入(45-5F,45-9F,47-7F)	12,708	電話費	09月份社區電話費	1,224
管理費收入	06月份管理費收入(47-7F)	4,236	水費	09月份社區公共水費	1,033
預收管理費	43-7F預繳10月份管理費	4,659	保全服務費	09月份保全服務費	125,000
轉存區大出席費	第六屆所有權人會議出席費剩餘轉存	5,000	垃圾清運費	09月份垃圾清運費	4,368
			清潔人員薪資	09月份清潔人員薪資	18,350
			電梯維護檢測費	09月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	09月份機電維護檢測費	4,500
			設備維修費	社區部分監視攝影器汰換計12支及一台監視主機更新為200萬畫數	60,000
			區大出席費	第六屆區大出席費	30,000
			零用金	詳見零用金支出總表	10,551
本月收入合計：		$238,981	本月支出合計：		$297,024
本月結餘(收入-支出)：		-58,043	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		431,964
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			431,964
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			68,519
	累計餘額			$3,000,483
備註	1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人