社區106车11月份現金收支報表

106年11月份現金收支餘額表(11/01~11/30止)
上月結餘	摘要		備註:壹:11月份未繳管理費的有45-05F,45-09F,47-07F等3戶,10月份未繳管理費的有45-09F等1戶. 貳:41-08F 10份已預繳11,12,01,02月份管理費
兆豐活存結餘	10/31活存結餘	509,127
兆豐定存結餘	定期存款	2,568,519
合計		$3,077,646
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	11月份管理費收入(51戶)	$221,240	電費	11月份社區大公電費	$11,123
管理費收入	10月份管理費收入(計6戶)	25,839	電費	11月份社區小公電費	12,834
管理費收入	09月份管理費收入45-05F,45-09F	8,472	電話費	11月份社區電話費	1,199
管理費收入	107年度機車格停車費(共計26格)	31,200	水費	11月份社區公共水費	1,369
裝潢清潔費	41-09F預繳3個月裝潢清潔費	3,000	保全服務費	11月份保全服務費	125,000
磁扣銷售收入	43-08F購買2個磁扣	400	垃圾清運費	11月份垃圾清運費	4,596
			清潔人員薪資	11月份清潔人員薪資	18,350
			電梯維護檢測費	11月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	11月份機電維護檢測費	4,500
			園藝保養費	每季保養及種植植栽工資	12,500
			設備維修費	購買燈具備品(明細如發票)	4,694
			社區公共基金	從活存提撥社區公基金到定存	200,000
			零用金	詳見零用金支出總表	2,492
本月收入合計：		$290,151	本月支出合計：		$413,657
本月結餘(收入-支出)：		-123,506	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		385,621
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			385,621
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			68,519
	活存轉一年定存(單號23542089791)			200,000
	累計餘額			$3,154,140
備註	1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).2.41-09F裝潢保證支票伍萬元整(彰銀支票GN6419637)
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人