社區8月份現金收支表

106年08月份現金收支餘額表(08/01~08/31止)
上月結餘	摘要		備註:壹:08月份未繳管理費的有45-05F,45-09F,45-14F,47-02F,47-07F,47-13F等6戶, 07月份未繳管理費的有45-05F,45-09F,47-07F,47-13F等4戶, 06月份未繳管理費的有47-07F,47-13F等2戶, 貳:41-08F 7份已預繳8,9,10月份管理費
兆豐活存結餘	07/31活存結餘	523,533
兆豐定存結餘	定期存款	2,568,519
合計		$3,092,052
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	08月份管理費收入(48戶)	$208,767	電費	08月份社區大公電費	$13,044
管理費收入	07月份管理費收入(47-02F)	4,236	電費	08月份社區小公電費	14,799
管理費收入	07月份管理費收入(45-09F)	4,236	電話費	08月份社區電話費	1,154
磁扣銷售	43-13F購買2個磁扣	400	保全服務費	08月份保全服務費	125,000
磁扣銷售	43-14F購買1個磁扣	200	垃圾清運費	08月份垃圾清運費	5,036
			清潔人員薪資	08月份清潔人員薪資	18,350
			電梯維護檢測費	08月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	08月份機電維護檢測費	4,500
			社區園藝維護保養	每季社區園藝維護保養費	6,250
			社區大掃除費	社區8/25,26年中大掃除費用(含稅)	33,500
			零用金	詳見零用金支出總表	10,545
			中元節支出	詳見中元節支出總表	4,187
本月收入合計：		$217,839	本月支出合計：		$251,365
本月結餘(收入-支出)：		-33,526	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		490,007
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			490,007
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			68,519
	累計餘額			$3,058,526
備註	1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人