社區7月份現金收支表

106年07月份現金收支餘額表(07/01~07/31止)
上月結餘	摘要		備註:壹:07月份未繳管理費的有45-05F,45-09F,47-02F,47-07F,47-13F等5戶.  06月份未繳管理費的有45-09F,47-07F,47-13F等3戶. 貳:41-08F預繳8,9,10月份管理費
兆豐活存結餘	06/30活存結餘	465,546
兆豐定存結餘	定期存款	2,568,519
合計		$3,034,065
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	07月份管理費收入(49戶)	$217,427	電費	07月份社區大公電費	$12,565
管理費收入	06月份管理費收入(5戶)	22,872	電費	07月份社區小公電費	14,992
管理費收入	05月份管理費收入(3戶)	13,131	電話費	07月份社區電話費	1,100
預收管理費	41-08F預繳8,9,10月份管理費	13,977	水費	07月份社區共公水費	534
			保全服務費	07月份保全服務費	125,000
			垃圾清運費	07月份垃圾清運費	5,008
			清潔人員薪資	07月份清潔人員薪資	18,350
			電梯維護檢測費	07月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	07月份機電維護檢測費	4,500
			垃圾冷藏櫃保養費	半年一次垃圾冷藏櫃保養費	4,500
			社區水塔清洗費	半年一次清洗水塔費	3,800
			社區大掃除費	社區自主消毒一次費用	3,000
			設備維修費	請燈輝協助維修三個投射燈	1,071
			零用金	詳見零用金支出總表	0
本月收入合計：		$267,407	本月支出合計：		$209,420
本月結餘(收入-支出)：		57,987	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		523,533
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			523,533
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			68,519
	累計餘額			$3,092,052
備註	1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人