社區106年3月份收支總表

106年03月份現金收支餘額表(03/02~03/31止)
上月結餘	摘要		備註:壹. 03月份未繳管理費的有41-13F,43-12F,45-09F,45-05F,47-07F等5戶.02月份未繳管理費的有43-12F等1戶.   貳. 02月份零用金0元已沖銷.  參. 41-08F預繳3月份管理費4,659元
兆豐活存結餘	03/01活存結餘	913,610
兆豐定存結餘	定期存款	2,042,187
合計		$2,955,797
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	03月份管理費收入	$212,345	電費	03月份社區大公電費	$9,769
管理費收入	02月份管理費收入	12,708	電費	03月份社區小公電費	11,970
管理費收入	01月份管理費收入	4,236	電話費	03月份社區電話費	1,070
預收管理費	41-08預繳4月份管理費	4,659	水費	03月份社區公共水費	425
公基金收入	社區公共基金(定存到期轉活存)	1,535,598	保全服務費	03月份保全服務費	125,000
利息收入	利息收入(1,535,598元社區公共基金定存到期利息收入	14,068	垃圾清運費	03月份垃圾清運費	3,368
公基金收入	社區公共基金(定存到期轉活存)	506,589	清潔人員薪資	03月份清潔人員薪資	18,350
利息收入	利息收入(506,589元社區公共基金定存到期利息收入	6,170	電梯維護檢測費	03月份電梯維護檢測費	15,000
機車格停車費收入	機車格停車費(43-05F)	1,200	機電維護檢測費	03月份機電維護檢測費	4,500
			設備維修費	購買3個12W花圃投射燈	1,544
			設備維修費	3/1社區捲門故障更換捲軸	38,000
			設備維護保養費	106年度瓦斯遮斷器維護保養費	3,510
			零用金	詳見零用金支出總表	4,289
本月收入合計：		$2,297,573	本月支出合計：		$236,795
本月結餘(收入-支出)：		2,060,778	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		2,974,388
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			2,974,388
	累計餘額			$2,974,388
備註	1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人