105年12月份現金收支餘額表(12/01~12/31止)

105年12月份現金收支餘額表(12/01~12/31止)
上月結餘	摘要		備註:壹.12月份未繳理費的有41-11F,43-05F,45-05F,47-07F等4戶,11月份未繳理費的有45-05F等1戶.   貳. 11月份零用金3,747元已沖銷.  參.由於社區的零用金已改為當月使用多少,下個月份即進撥補,日後組長手上都會保持壹萬元在手中,1月份的現金收支表中將不再呈現未提領零用金的欄位
未提領零用金	11/30未提領零用金結餘	$3,747
兆豐活存結餘	11/30活存結餘	352,217
兆豐定存結餘	定期存款	2,542,187
合計		$2,898,151
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	12月份管理費收入	$220,817	電費	12月份社區大公電費	$10,325
管理費收入	11月份管理費收入	38,437	電費	12月份社區小公電費	11,835
管理費收入	10月份管理費收入	7,972	電話費	12月份社區電話費	1,212
管理費收入	09月份管理費收入	3,736	保全服務費	12月份保全服務費	125,000
利息收入	105年下半年度活存利息收入	121	垃圾清運費	12月份垃圾清運費	3,476
裝潢清潔費	47-03,47-10繳交3個月的裝清潔費	6,000	清潔人員薪資	12月份清潔人員薪資	18,350
機車格停車費收入	45-08F,43-11F(至4/30)年度車機格停車費收入	1,900	電梯維護檢測費	12月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	12月份機電維護檢測費	4,500
			社區園藝保養	社區園藝每季維護保養費	7,000
			設備維護保養費	裝設誕燈工資及材料費	6,038
			購買資產	購買105年度聖誕燈資產	28,119
			零用金	詳見零用金支出總表	7,273
本月收入合計：		$278,983	本月支出合計：		$238,128
本月結餘(收入-支出)：		40,855	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		393,072
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			393,072
	105年1月18日轉存兆豐銀行定期存款(106.2/25)			500,000
	105年3月26日轉存兆豐銀行定期存款(106.3/16)			1,535,598
	105年2月16日轉存兆豐銀行定期存款(106.3/25)			506,589
	累計餘額			$2,935,259
備註	1.105.3/26.社區公共基金定存帳戶(單):    2.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).   3. 105/01/18設立一年期定存帳戶(單):23542078471    4. 105/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542079104