社區八月份現金收支表

五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會
105年08月份現金收支餘額表(07/31~08/28止)
上月結餘	摘要		08月份未繳理費的有41-07F,45-03F,45-07F,47-07F等4戶未繳.
未提領零用金	8/30未提領零用金結餘	$18,254
兆豐活存結餘	07/30活存結餘	319,507
兆豐定存結餘	定期存款	2,542,187
合計		$2,879,948
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	08月份管理費收入	$216,582	電費	08月份社區大公電費	$13,816
管理費收入	07月份管理費收入	21,103	電費	08月份社區小公電費	15,143
管理費收入	06月份管理費收入	3,736	電話費	08月份社區電話費	1,213
機車格停車費收入	45-11F機車格停費收入(2格)	400	保全服務費	08月份保全服務費	125,000
			垃圾清運費	08月份垃圾清運費	3,684
			清潔人員薪資	08月份清潔人員薪資	18,350
			電梯維護檢測費	08月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	08月份機電維護檢測費	4,500
			水塔清洗費	每4個月社區3個水塔清洗一次	3,800
			搭篷架費	中元節搭設篷架費用	4,000
			社區後廣場園藝改造費	第二期工程花材及工資費用(8月份請款)	40,300
			零用金	詳見零用金支出總表	5,315
本月收入合計：		$241,821	本月支出合計：		$250,121
本月結餘(收入-支出)：		-8,300	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		311,207
結存	零用金結餘(未提領)			$23,569
	兆豐-活期存款銀行餘額			311,207
	105年1月18日轉存兆豐銀行定期存款(106.2/25)			500,000
	105年3月26日轉存兆豐銀行定期存款(106.3/16)			1,535,598
	105年2月16日轉存兆豐銀行定期存款(106.3/25)			506,589
	累計餘額			$2,876,963
備註	1.105.3/26.社區公共基金定存帳戶(單):    2.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).   3. 105/01/18設立一年期定存帳戶(單):23542078471    4. 105/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542079104
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人