105年社區03月份收支報表(

五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會
105年03月份現金收支餘額表(02/28~03/26止)
上月結餘	摘要		03月份未繳理費的有41-07F,43-11F, 45-05F,45-07F,45-08F, 45-11F,45-14F 等7戶 未繳機車格停車費的有43-11F等共1格.
105.02/27	零用金結餘(未提領)	$15,472
兆豐活存結餘	02/27活存結餘	439,670
兆豐定存結餘	定期存款	2,522,590
合計		$2,977,732
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	03月份管理費收入	$204,186	電費	03月份社區大公電費	$11,662
管理費收入	01月份管理費收入	16,867	電費	03月份社區小公電費	14,484
管理費收入	02月份管理費收入	21,103	電話費	03月份社區電話費	1,069
管理費收入	12月份管理費收入	3,736	水費	03月份社區公共水費	316
裝潢清潔收入	43-03F預繳三個月清潔費	3,000	保全服務費	03月份保全服務費	125,000
機車格停車費	43-08F繳3~9月停車費	700	垃圾清運費	03月份垃圾清運費	3,000
社區公共基金	3/25定存公共基金到期轉入活存	1,516,001	清潔人員薪資	03月份清潔人員薪資	18,350
利息收入	3/25定存公共基金到期轉入活存之利息收入	19,597	電梯維護檢測費	03月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	03月份機電維護檢測費	11,175
			水塔清洗費	3/3社區清洗三座水塔	3,800
			社區後廣場園藝改費	花材費(三月份請款)	41,900
			社區公共基金	設立定存帳戶	1,535,598
			零用金	詳見零用金支出總表	115
本月收入合計：		$1,785,190	本月支出合計：		$1,781,469
本月結餘(收入-支出)：		3,721	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		443,391
結存	零用金結餘(未提領)			$5,587
	兆豐-活期存款銀行餘額			443,391
	105年1月18日轉存兆豐銀行定期存款(106.2/25)			500,000
	105年3月26日轉存兆豐銀行定期存款(106.3/16)			1,535,598
	105年2月16日轉存兆豐銀行定期存款(106.3/25)			506,589
	累計餘額			$2,991,165
備註	1.105.3/26.社區公共基金定存帳戶(單):    2.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).   3. 105/01/18設立一年期定存帳戶(單):23542078471    4. 105/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542079104