由於二月份的社區財報有關於零金部分差94元,特此更正
| 五星尊爵NO.7 105年 02月零用金支出明細 |
| No |
項目 |
請購 日期 |
摘 要 |
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備註 |
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01月份 |
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105/01/28日結餘 |
94 |
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105/02月份 |
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撥入零用金 |
0 |
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合計(A) |
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105/02月份用可零金 |
94 |
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科目 |
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摘 要 |
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發票號碼 |
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| 1 |
社區雜項支出 |
2/2 |
購買大廳後門一張大踏墊 |
1,100 |
BA47360696 |
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| 2 |
社區雜項支出 |
2/13 |
購買地下停車場用踏墊及空氣芳劑 |
308 |
BE11398972 |
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| 3 |
社區雜項支出 |
2/16 |
購買地下停車場用踏墊 |
580 |
BE11400048 |
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| 4 |
社區雜項支出 |
2/16 |
購買除膠劑1缶 |
30 |
BE11400050 |
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| 5 |
社區雜項支出 |
2/17 |
購買地下停車場用踏墊 |
830 |
BE11400444 |
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| 6 |
社區雜項支出 |
1/30 |
購買年節用年糖 |
469 |
FC44021906 |
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| 7 |
社區雜項支出 |
2/4 |
購買開會用礦泉水 |
168 |
FN97558800 |
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| 8 |
社區雜項支出 |
2/2 |
購買衛生紙 |
298 |
FS62355752 |
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| 9 |
社區雜項支出 |
2/6 |
購買年節值班人員午餐及宵夜 |
345 |
FN97561257 |
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| 10 |
社區行政支出 |
2/17 |
購買掛號信封8個 |
208 |
收據第0833號 |
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| 11 |
社區雜項支出 |
2/19 |
購買清潔用品 |
430 |
AV02179262 |
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| 12 |
社區維修支出 |
2/19 |
請亞紳公司協助維修社區大廳監視器 |
800 |
編號018037 |
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| 13 |
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| 14 |
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| 15 |
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合計(B) |
2/27 |
合計零用金支出 |
5,566 |
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零用金結餘 |
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(A-B) |
-$5,472 |
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| 社區章 主任委員: 監察委員: 財務委員 : 製表人: |
| 五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會 |
| 105年02月份現金收支餘額表(01/28~02/27止) |
| 上月結餘 |
摘要 |
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02月份未繳理費的有43-11F,
45-05F, 45-08F, 45-11F,47-13F 等5戶
01月份未繳理費的有43-11F, 45-05F, 45-08F, 45-11F 等4戶
;12月份未繳理費的有45-08F,等1戶.
未繳機車格停車費的有43-11F等共1格. |
| 105.01/27 |
零用金結餘(未提領) |
$9,906 |
| 兆豐活存結餘 |
01/27活存結餘 |
470,710 |
| 兆豐定存結餘 |
定期存款 |
2,516,001 |
| 合計 |
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$2,996,617 |
| 本期收入 |
本期支出 |
| 科目 |
摘要 |
金額 |
科目 |
摘要 |
金額 |
| 管理費收入 |
02月份管理費收入 |
$208,186 |
電費 |
02月份社區大公電費 |
$10,470 |
| 管理費收入 |
41-12F 01月份管理費收入 |
4,659 |
電費 |
02月份社區小公電費 |
12,486 |
| 預收管理費 |
43-03F預收管理費計1戶 |
4,659 |
電話費 |
02月份社區電話費 |
1,297 |
| 社區公共基金 |
2/16定存公共基金到期轉入活存 |
500,000 |
保全服務費 |
02月份保全服務費 |
120,750 |
| 利息收入 |
2/16定存公共基金到期轉入活存之利息收入 |
6,589 |
垃圾清運費 |
02月份垃圾清運費 |
3,500 |
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清潔人員薪資 |
02月份清潔人員薪資 |
17,850 |
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電梯維護檢測費 |
02月份電梯維護檢測費 |
15,000 |
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機電維護檢測費 |
02月份機電維護檢測費 |
4,500 |
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設備維修費 |
購買25個省電燈泡 |
1,725 |
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社區年度大掃除 |
105年度社區大掃除 |
40,000 |
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年節犒賞金 |
105年度社區服務人員春節犒賞金 |
15,400 |
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社區公共基金 |
設立定存帳戶 |
506,589 |
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零用金 |
詳見零用金支出總表 |
5,566 |
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| 本月收入合計： |
$724,093 |
本月支出合計： |
|
$755,133 |
| 本月結餘(收入-支出)： |
-31,040 |
累計結餘(上月結餘+本月結餘)： |
439,670 |
| 結存 |
零用金結餘(未提領) |
$15,472 |
| 兆豐-活期存款銀行餘額 |
439,670 |
| 105年1月18日轉存兆豐銀行定期存款(106.2/25) |
500,000 |
| 104年3月17日轉存兆豐銀行定期存款(105.3/25) |
1,516,001 |
| 105年2月16日轉存兆豐銀行定期存款(106.3/25) |
506,589 |
| 累計餘額 |
$2,977,732 |
| 備註 |
1.104.3/17.社區公共基金定存帳戶(單):23542070540 2.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200
單據正本附於人行道認契約書內). 3. 105/01/18設立一年期定存帳戶(單):23542078471 4. 105/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542079104 |
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