105年社區02月份收支報表

五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會
105年02月份現金收支餘額表(01/28~02/27止)
上月結餘	摘要		02月份未繳理費的有43-11F, 45-05F, 45-08F, 45-11F,47-13F 等5戶  01月份未繳理費的有43-11F, 45-05F, 45-08F, 45-11F 等4戶 ;12月份未繳理費的有45-08F,等1戶.  未繳機車格停車費的有43-11F等共1格.
105.01/27	零用金結餘(未提領)	$9,906
兆豐活存結餘	01/27活存結餘	470,710
兆豐定存結餘	定期存款	2,516,001
合計		$2,996,617
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	02月份管理費收入	$208,186	電費	02月份社區大公電費	$10,470
管理費收入	41-12F 01月份管理費收入	4,659	電費	02月份社區小公電費	12,486
預收管理費	43-03F預收管理費計1戶	4,659	電話費	02月份社區電話費	1,297
社區公共基金	2/16定存公共基金到期轉入活存	500,000	保全服務費	02月份保全服務費	120,750
利息收入	2/16定存公共基金到期轉入活存之利息收入	6,589	垃圾清運費	02月份垃圾清運費	3,500
			清潔人員薪資	02月份清潔人員薪資	17,850
			電梯維護檢測費	02月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	02月份機電維護檢測費	4,500
			設備維修費	購買25個省電燈泡	1,725
			社區年度大掃除	105年度社區大掃除	40,000
			年節犒賞金	105年度社區服務人員春節犒賞金	15,400
			社區公共基金	設立定存帳戶	506,589
			零用金	詳見零用金支出總表	5,472
本月收入合計：		$724,093	本月支出合計：		$755,039
本月結餘(收入-支出)：		-30,946	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		439,764
結存	零用金結餘(未提領)			$15,378
	兆豐-活期存款銀行餘額			439,764
	105年1月18日轉存兆豐銀行定期存款(106.2/25)			500,000
	104年3月17日轉存兆豐銀行定期存款(105.3/25)			1,516,001
	105年2月16日轉存兆豐銀行定期存款(106.3/25)			506,589
	累計餘額			$2,977,732
備註	1.104.3/17.社區公共基金定存帳戶(單):23542070540    2.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).   3. 105/01/18設立一年期定存帳戶(單):23542078471    4. 105/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542079104
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人