105年01月份現金收支餘額表(01/01~01/27止)

五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會
105年01月份現金收支餘額表(01/01~01/27止)
上月結餘	摘要		01月份未繳理費的有41-12F ,43-11F, 45-05F, 45-08F, 45-11F 等5戶 ;12月份未繳理費的有45-08F,等1戶.  未繳機車格停車費的有43-11F等共1格.
104.12/31	零用金結餘(未提領)	$8,735
兆豐活存結餘	12/31活存結餘	909,790
兆豐定存結餘	定期存款	2,016,001
合計		$2,934,526
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	01月份管理費收入	$212,422	電費	01月份社區大公電費	$11,036
管理費收入	12月份管理費收入43-11F,45-05F,45-09F,45-12F,47-13F	21,603	電費	01月份社區小公電費	12,331
管理費收入	11月份管理費收入43-11F,45-05F	8,895	電話費	01月份社區電話費	1,230
預收管理費	43-03F,43-07F預收管理費計2戶	9,318	水費	01月份社區水費	425
伯克錸贊助金	伯克錸年節贊助金	1,000	保全服務費	01月份保全服務費	120,750
機車格停車費收入	45-11F 12號停車格停車費	1,200	垃圾清運費	01月份垃圾清運費	3,000
			清潔人員薪資	01月份清潔人員薪資	17,850
			電梯維護檢測費	01月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	01月份機電維護檢測費	4,500
			設備維修費	購買25個省電燈泡	1,725
			維護保養費	社區垃圾冷藏櫃及廚餘櫃半年一次維護保養費	4,500
			社區公共基金	設立定存帳戶	500,000
			零用金	詳見零用金支出總表	1,171
本月收入合計：		$254,438	本月支出合計：		$693,518
本月結餘(收入-支出)：		-439,080	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		470,710
結存	零用金結餘(未提領)			$9,906
	兆豐-活期存款銀行餘額			470,710
	105年1月18日轉存兆豐銀行定期存款(106.2/25)			500,000
	104年3月17日轉存兆豐銀行定期存款(105.3/25)			1,516,001
	104年2月11日轉存兆豐銀行定期存款(105.2/16)			500,000
	累計餘額			$2,996,617
備註	1 104.3/17.社區公共基金定存帳戶(單):23542070540  2. 104/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542069299   3.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).   4. 105/01/18設立一年期定存帳戶(單):23542078471
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人