104年 12月份社區現金收支報表

五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會
12月份現金收支餘額表(11/29~12/31止)
上月結餘	摘要		12月份未繳理費的有43-11F,45-05F,45-08F,45-09F,45-12F,47-13F等6戶,  11月份未繳理費的有43-11F,45-05F等2戶.  未繳機車格停車費的有43-11F,45-11F等共2格.
兆豐活存結餘	11/28活存結餘	891,135
兆豐定存結餘	定期存款	2,016,001
合計		$2,907,136
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	12月份管理費收入	$208,609	電費	12月份社區大公電費	$10,991
管理費收入	11月份管理費收入45-08F,45-11F	7,972	電費	12月份社區小公電費	12,764
管理費收入	10月份管理費收入45-08F	3,736	電話費	12月份社區電話費	1,294
管理費收入	09月份管理費收入45-08F	3,736	保全服務費	12月份保全服務費	120,750
預收管理費	43-03F預收管理費計1戶	4,659	垃圾清運費	12月份垃圾清運費	3,000
利息收入	兆豐銀活存利息收入	731	清潔人員薪資	12月份清潔人員薪資	17,850
			電梯維護檢測費	12月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	12月份機電維護檢測費	4,500
			設備維護費	裝設聖誕燈飾(含工資)	4,250
			購買社區資產	購買聖誕燈飾一批	13,110
			零用金	詳見零用金支出總表	7,279
本月收入合計：		$229,443	本月支出合計：		$210,788
本月結餘(收入-支出)：		18,655	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		909,790
結存	零用金結餘(未提領)			$8,735
	兆豐-活期存款銀行餘額			909,790
	104年3月17日轉存兆豐銀行定期存款(105.3/25)			1,516,001
	104年2月11日轉存兆豐銀行定期存款(105.2/16)			500,000
	累計餘額			$2,934,526
備註	1 104.3/17.社區公共基金定存帳戶(單):23542070540  2. 104/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542069299   3.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內)
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人