10月份社區現金收支報表

五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會
10月份現金收支餘額表(10/13~10/31止)
上月結餘	摘要		未繳管理費10月份:41-05F,41-12F,43-08F,45-05F,45-08F,47-13F共計6戶  09月份:41-12F,45-05F,45-08F,47-13F共計4戶
兆豐活存結餘	10/12活存結餘	781,969
兆豐定存結餘	定期存款	2,016,001
合計		$2,797,970
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	10月份管理費收入	$203,104	電費	10月份社區大公電費	$13,978
管理費收入	09月份管理費收入41-05F,43-08F,43-11F,45-11F	18,213	電費	10月份社區小公電費	15,140
預收管理費	43-03F預收管理費計1戶	4,659	電話費	10月份社區電話費	1,389
機車格停車費收入	年度25格機車格停車費收入(104年/10月~105/09底)	30,000	保全服務費	10月份保全服務費	120,765
			垃圾清運費	10月份垃圾清運費	3,015
			清潔人員薪資	10月份清潔人員薪資	17,865
			電梯維護檢測費	10月份電梯維護檢測費	15,015
			機電維護檢測費	10月份機電維護檢測費	4,515
			購買資產費	裝設後廣場電燈費,及購買發電機電池充電機	9,615
			購買資產費	購買後廣場燈具及省電燈泡25個	6,090
			水塔清洗費	10/13請安成水電協助清洗水塔	3,815
			零用金	詳見零用金支出總表	2,325
本月收入合計：		$255,976	本月支出合計：		$213,527
本月結餘(收入-支出)：		42,449	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		824,418
結存	零用金結餘(未提領)			$10,392
	兆豐-活期存款銀行餘額			824,418
	104年3月17日轉存兆豐銀行定期存款(105.3/25)			1,516,001
	104年2月11日轉存兆豐銀行定期存款(105.2/16)			500,000
	累計餘額			$2,840,419
備註	1 104.3/17.社區公共基金定存帳戶(單):23542070540  2. 104/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542069299   3.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內)
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人