9月份社區現金收支總表

五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會
09月份現金收支餘額表(8/27~10/12止)
上月結餘	摘要		09月份未繳理費的有41-05F,41-12F,43-08F,43-11F,45-05F,45-08F,45-11F,47-13F等共計8戶
兆豐活存結餘	08/26活存結餘	827,876
兆豐定存結餘	定期存款	2,016,001
合計		$2,843,877
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	09月份管理費收入	$198,868	電費	09月份社區大公電費	$14,057
管理費收入	08月份管理費收入	39,316	電費	09月份社區小公電費	15,306
管理費收入	07月份管理費收入	17,290	電話費	09月份社區電話費	1,372
管理費收入	06月份管理費收入	3,736	公共自來水費	09月份社區公共自來水費	1,142
預收管理費	預收43-03F,43-07F管理費	9,318	保全服務費	09月份保全服務費	120,765
清潔費收入	45-05F裝潢清潔費	1,000	垃圾清運費	09月份垃圾清運費	3,015
區大出席費	區大出席費結餘回存	11,000	清潔人員薪資	09月份清潔人員薪資	17,865
廠商贊助費	伯克錸物業公司贊助區大飲籵費	2,000	電梯維護檢測費	09月份電梯維護檢測費	15,015
			機電維護檢測費	09月份機電維護檢測費	5,093
			園藝維護費	請主潔協助扶正小葉蘭3次	8,015
			區大所有權人出席費	第三屆區大會議區分所有權人出席費	30,000
			購買資產設備	支付人行道工程最後尾款	70,000
			零用金	詳見零用金支出總表	26,790
本月收入合計：		$282,528	本月支出合計：		$328,435
本月結餘(收入-支出)：		-45,907	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		781,969
結存	零用金結餘(未提領)			$8,067
	兆豐-活期存款銀行餘額			781,969
	104年3月17日轉存兆豐銀行定期存款(105.3/25)			1,516,001
	104年2月11日轉存兆豐銀行定期存款(105.2/16)			500,000
	累計餘額			$2,806,037
備註	1 104.3/17.社區公共基金定存帳戶(單):23542070540  2. 104/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542069299   3.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內)
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人