五星尊爵NO.7社區四月份現金收支報表

五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會
04月份現金收支餘額表(04/01~04/30止)
上月結餘	摘要		04月份未繳理費的有45-05F,45-08F,45-14,47-13F等4戶. 未繳機車格停車費的有41-02F等共2格.
兆豐活存結餘	03/31活存結餘	1,053,531
兆豐定存結餘	定期存款	2,016,001
合計		$3,069,532
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	04月份管理費收入	$213,080	電費	04月份社區大公電費	$11,292
管理費收入	03月份管理費收入計5戶	22,026	電費	04月份社區小公電費	13,002
管理費收入	02月份管理費收入計2戶	8,895	電話費	04月份社區電話費	1,580
管理費收入	01月份管理費收入計1戶	4,659	保全服務費	04月份保全服務費	120,765
預收管理費	預收43-07F,43-03F管理費	9,318	垃圾清運費	04月份垃圾清運費	4,215
調整現金帳	一筆支付真禾機電費用8499少支付轉帳50元	50	清潔人員薪資	04月份清潔人員薪資	17,865
			電梯維護檢測費	04月份電梯維護檢測費	15,015
			機電維護檢測費	04月份機電維護檢測費	4,515
			設備維修費	請真禾機電協助維護保養發電機	10,845
			購買資產設備	支付認養人行道工程舖面工程頭期款	150,000
			零用金	詳見零用金支出總表	1,756
本月收入合計：		$258,028	本月支出合計：		$350,850
本月結餘(收入-支出)：		-92,822	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		960,709
結存	零用金結餘(未提領)			$10,277
	兆豐-活期存款銀行餘額			960,709
	104年3月17日轉存兆豐銀行定期存款(105.3/25)			1,516,001
	104年2月11日轉存兆豐銀行定期存款(105.2/16)			500,000
	累計餘額			$2,986,987
備註	1 104.3/17.社區公共基金定存帳戶(單):23542070540  2. 104/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542069299  3. 41-03F(郵局I1609586板橋文化局)裝潢保證票50,000元(103,12/30)
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人