五月份社區現金收支表

五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會
05月份現金收支餘額表(05/01~05/31止)
上月結餘	摘要		05月份未繳理費的有41-08F,41-12F,41-13F,43-11F,43-12F,45-05F,45-08F,45-11F,47-13F等共計9戶;04月份未繳理費的有45-05F,45-08F,45-14等3戶. 未繳機車格停車費的有41-02F等共2格.
兆豐活存結餘	04/30活存結餘	960,709
兆豐定存結餘	定期存款	2,016,001
合計		$2,976,710
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	05月份管理費收入	$189,550	電費	05月份社區大公電費	$12,305
管理費收入	04月份管理費收入47-13F計1戶	4,236	電費	05月份社區小公電費	14,410
預收管理費	預收43-03F管理費	4,659	電話費	05月份社區電話費	1,251
清潔費收入	47-13F裝潢清潔費收入	3,000	水費	05月份社區水費	296
			保全服務費	05月份保全服務費	120,765
			垃圾清運費	05月份垃圾清運費	2,115
			清潔人員薪資	05月份清潔人員薪資	17,865
			電梯維護檢測費	05月份電梯維護檢測費	15,015
			機電維護檢測費	05月份機電維護檢測費	4,515
			清洗水塔費	請安誠清潔公司清洗水塔	3,815
			社區公共意外險保費	向台灣產物保險公司投保社區公共意外險	4,865
			購買資產設備	裝設人行道認養標示牌	15,015
			瓦斯遮斷器維護保費	4/8新海瓦斯公司瓦斯遮斷器維護保養費	3,525
			住戶車輛過夜停車費	社區車道出入口整建住戶車輛過夜停車費	11,060
			零用金	詳見零用金支出總表	2,862
本月收入合計：		$201,445	本月支出合計：		$229,679
本月結餘(收入-支出)：		-28,234	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		932,475
結存	零用金結餘(未提領)			$13,139
	兆豐-活期存款銀行餘額			932,475
	104年3月17日轉存兆豐銀行定期存款(105.3/25)			1,516,001
	104年2月11日轉存兆豐銀行定期存款(105.2/16)			500,000
	累計餘額			$2,961,615
備註	1 104.3/17.社區公共基金定存帳戶(單):23542070540  2. 104/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542069299
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人