五星尊爵NO.7社區三月份現金收支報表

五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會
03月份現金收支餘額表(03/01~03/31止)
上月結餘	摘要		03月份未繳理費的有41-03F .43-11F,45-05F,45-11F,47-13F等5戶;02月份未繳理費的有41-03F 45-05F等2戶;01月份未繳理費的有41-03F等1戶. 未繳機車格停車費的有41-02F等共2格.
兆豐活存結餘	02/28活存結餘	1,230,694
兆豐定存結餘	定期存款	2,000,000
合計		$3,230,694
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	03月份管理費收入	$216,581	電費	03月份社區大公電費	$12,990
管理費收入	02月份管理費收入計8戶	34,657	電費	03月份社區小公電費	16,025
管理費收入	01月份管理費收入計5戶	21,526	電話費	03月份社區電話費	1,489
社區公共基金	3/9定期存款到期	1,500,000	自來水費	03月份社區公共自來水費	306
利息收入	社區公共基金利息收入	16,001	保全服務費	03月份保全服務費	120,765
預收管理費	預收43-02F,43-03F管理費	9,318	垃圾清運費	03月份垃圾清運費	3,165
			清潔人員薪資	03月份清潔人員薪資	17,865
			電梯維護檢測費	03月份電梯維護檢測費	15,015
			機電維護檢測費	03月份機電維護檢測費	4,515
			設備維修費	安裝及查修線路費用	8,499
			設備維修費	查修43號外圍監視器	1,215
			設備維修費	移植大廳外圍中央一棵苦楝樹	12,615
			購買設備資產	更新花圃投射證	11,845
			購買設備資產	請真禾協助拉設冷氣電源線	12,353
			購買設備資產	安裝冷氣及恢復大廳裝潢	219,515
			社區公共基金	活存轉一年期定存	1,516,001
			零用金	詳見零用金支出總表	1,068
本月收入合計：		$1,798,083	本月支出合計：		$1,975,246
本月結餘(收入-支出)：		-177,163	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		1,053,531
結存	零用金結餘(未提領)			$8,521
	兆豐-活期存款銀行餘額			1,053,531
	104年3月17日轉存兆豐銀行定期存款(105.3/25)			1,516,001
	104年2月11日轉存兆豐銀行定期存款(105.2/16)			500,000
	累計餘額			$3,078,053
備註	1 104.3/17.社區公共基金定存帳戶(單):23542070540  2. 104/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542069299  3. 41-03F(郵局I1609586板橋文化局)裝潢保證票50,000元(103,12/30)
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人