108年03月份現金收支餘額表(02/26~03/31止)

108年03月份現金收支餘額表(02/26~03/31止)
上月結餘	摘要		03月份未繳管理費的有:45-04F,45-05F,45-09F,47-13F等4戶. 註: (1).41-08F 03份已預繳:04,05,06月份管理費13,977元 (2). 45-11F  01,02,03月份管理費未繳計6元.
兆豐活存結餘	02/25活存結餘	518,730
兆豐定存結餘	定期存款	2,900,000
合計		$3,418,730
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	03月份管理費收入(50戶)	$221,661	電費	03月份社區大公電費	$11,467
管理費收入	02月份管理費收入(計7戶)	30,464	電費	03月份社區小公電費	12,744
管理費收入	01月份管理費收入(45-05,47-13FF共計2戶)	8,472	電話費	03月份社區電話費	1,023
管理費收入	41-08F 03份已預繳:04,05,06月份管理費	13,977	水費	03月份社區公共水費	375
			保全服務費	03月份保全服務費	129,000
			清潔人員薪資	03月份清潔人員薪資	20,000
			垃圾清運費	03月份垃圾清運費	6,170
			電梯維護檢測費	03月份電梯維護檢測費	16,000
			機電維護檢測費	03月份機電維護檢測費	1,350
			園藝保養費	社區107年度第一季園藝保養費	6,250
			設傋維修費	向燈輝購買黃光LED燈泡24個	2,142
			瓦斯遮斷器保養費	108年度瓦斯遮斷器保養費	4,485
			設傋維修費	執行第七屆所有權人會議決議社區地下室綠色車道整補	83,000
			設傋維修費	配合車道維修住戶車輛在外過夜費	8,100
			零用金	詳見零用金支出總表	1,900
本月收入合計：		$274,574	本月支出合計：		$304,006
本月結餘(收入-支出)：		-29,432	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		489,298
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			489,298
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
存	活存轉一年定存(單號23542085529)			400,000
	累計餘額			$3,389,298