108年02月份現金收支餘額表(02/01~02/25止)

108年02月份現金收支餘額表(02/01~02/25止)
上月結餘	摘要		備註:01月份未繳管理費的有45-05F,47-13F等2戶: 02月份未繳管理費的有41-07F,41-12F,43-14F,45-05F,45-14F,47-10F,47-13F等7戶.註: (1).41-08F 10份已預繳:11,12,01,02月份管理費18,636元 (2). 45-11F  01,02月份管理費未繳計4元.
兆豐活存結餘	01/31活存結餘	516,296
兆豐定存結餘	定期存款	2,900,000
合計		$3,416,296
本期收入
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	02月份實收管理費收入(共計47戶)	$203,482	電費	02月份社區大公電費	$10,586
管理費收入	01月份管理費收入(41-12F)	4,659	電費	02月份社區小公電費	11,972
磁扣銷售	45-07F購買2個磁扣加設定	400	電話費	02月份社區電話費	1,205
			保全服務費	02月份保全服務費	127,000
			清潔人員薪資	02月份清潔人員薪資	19,000
			垃圾清運費	02月份垃圾清運費	8,460
			電梯維護檢測費	02月份電梯維護檢測費	16,000
			機電維護檢測費	02月份機電維護檢測費	8,753
			零用金	詳見零用金支出總表	3,131
本月收入合計：		$208,541	本月支出合計：		$206,107
本月結餘(收入-支出)：		2,434	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		518,730
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			518,730
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			400,000
	累計餘額			$3,418,730