| 107年01月份現金收支餘額表(01/01~01/31止) | |||||
| 上月結餘 | 摘要 | 備註:壹:01月份未繳管理費的有41-13F,43-12F,43-13F,45-02F,45-05F,45-09F,47-07F等7戶,12月份未繳管理費的有43-12F,45-02F,45-09F,47-07F,等4戶 11月份未繳管理費的有45-09F等1戶.貳:41-08F 10份已預繳11,12,01,02月份管理費 |
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| 兆豐活存結餘 | 12/31活存結餘 | 391,547 | |||
| 兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,768,519 | |||
| 合計 | $3,160,066 | ||||
| 本期收入 | 本期支出 | ||||
| 科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
| 管理費收入 | 01月份管理費收入 | $203,027 | 電費 | 01月份社區大公電費 | $10,181 |
| 管理費收入 | 12月份管理費收入45-05F,47-13F) | 8,472 | 電費 | 01月份社區小公電費 | 11,422 |
| 管理費收入 | 11月份管理費收入(45-05F,47-07F) | 8,472 | 電話費 | 01月份社區電話費 | 1,059 |
| 預收管理費 | 41-08F預繳2月份管理費 | 4,659 | 水費 | 01月份社區公共水費 | 603 |
| 回存零用金 | 更換滅火器藥公所退款 | 590 | 保全服務費 | 01月份保全服務費 | 125,000 |
| 磁扣銷售收入 | 45-11F購買兩個磁 | 400 | 垃圾清運費 | 01月份垃圾清運費 | 5,500 |
| 清潔人員薪資 | 01月份清潔人員薪資 | 18,350 | |||
| 電梯維護檢測費 | 01月份電梯維護檢測費 | 15,000 | |||
| 機電維護檢測費 | 01月份機電維護檢測費 | 7,398 | |||
| 垃圾冷藏櫃維護保養費 | 半年一次垃圾冷藏櫃維護保養費 | 4,500 | |||
| 零用金支出 | 詳見零用金支出總表 | 5,845 | |||
| 本月收入合計： | $225,620 | 本月支出合計： | $204,858 | ||
| 本月結餘(收入-支出)： | 20,762 | 累計結餘(上月結餘+本月結餘)： | 412,309 | ||
| 結 存 | 兆豐-活期存款銀行餘額 | 412,309 | |||
| 活存轉一年定存(單號23542085475) | 500,000 | ||||
| 活存轉一年定存(單號23542085487) | 500,000 | ||||
| 活存轉一年定存(單號23542085499) | 500,000 | ||||
| 活存轉一年定存(單號23542085505) | 500,000 | ||||
| 活存轉一年定存(單號23542085517) | 500,000 | ||||
| 活存轉一年定存(單號23542085529) | 68,519 | ||||
| 活存轉一年定存(單號23542089791) | 200,000 | ||||
| 累計餘額 | $3,180,828 | ||||
| 備註 | 1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內). | ||||
| 批示 | 主任委員 | 監察委員 | 財務委員 製表人 | ||
2018年2月12日 星期一
社區107车01月份現金收支報表
社區106车12月份現金收支報表
| 106年12月份現金收支餘額表(12/01~12/31止) | |||||
| 上月結餘 | 摘要 | 備註:壹:12月份未繳管理費的有43-12F,45-02,F45-05F,45-09F,47-07F,47-13F等6戶;11月份未繳管理費的有45-05F,45-09F,47-07F等3戶 貳:41-08F 10份已預繳11,12,01,02月份管理費 |
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| 兆豐活存結餘 | 11/30活存結餘 | 385,621 | |||
| 兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,768,519 | |||
| 合計 | $3,154,140 | ||||
| 本期收入 | 本期支出 | ||||
| 科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
| 管理費收入 | 12月份管理費收入(47戶) | $208,109 | 電費 | 12月份社區大公電費 | $10,470 |
| 管理費收入 | 10月份管理費收入45-09F | 4,236 | 電費 | 12月份社區小公電費 | 11,743 |
| 利息收入 | 下半年度活存利息收入 | 152 | 電話費 | 12月份社區電話費 | 1,114 |
| 保全服務費 | 12月份保全服務費 | 125,000 | |||
| 垃圾清運費 | 12月份垃圾清運費 | 4,096 | |||
| 清潔人員薪資 | 12月份清潔人員薪資 | 18,350 | |||
| 電梯維護檢測費 | 12月份電梯維護檢測費 | 15,000 | |||
| 機電維護檢測費 | 12月份機電維護檢測費 | 7,650 | |||
| 設備維修費 | 購買燈具備品(明細如發票) | 10,612 | |||
| 零用金 | 詳見零用金支出總表 | 2,536 | |||
| 本月收入合計： | $212,497 | 本月支出合計： | $206,571 | ||
| 本月結餘(收入-支出)： | 5,926 | 累計結餘(上月結餘+本月結餘)： | 391,547 | ||
| 結 存 | 兆豐-活期存款銀行餘額 | 391,547 | |||
| 活存轉一年定存(單號23542085475) | 500,000 | ||||
| 活存轉一年定存(單號23542085487) | 500,000 | ||||
| 活存轉一年定存(單號23542085499) | 500,000 | ||||
| 活存轉一年定存(單號23542085505) | 500,000 | ||||
| 活存轉一年定存(單號23542085517) | 500,000 | ||||
| 活存轉一年定存(單號23542085529) | 68,519 | ||||
| 活存轉一年定存(單號23542089791) | 200,000 | ||||
| 累計餘額 | $3,160,066 | ||||
| 備註 | 1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).2.41-09F裝潢保證支票伍萬元整(彰銀支票GN6419637) | ||||
| 批示 | 主任委員 | 監察委員 | 財務委員 製表人 | ||
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