106年05月份現金收支餘額表(05/01~05/31止)

106年05月份現金收支餘額表(05/01~05/31止)
上月結餘	摘要		備註:壹 05月份未繳管理費的有41-09F,45-05F,45-09F,47-07F等4戶,.04月份未繳管理費的有45-09F,等1戶,
兆豐活存結餘	04/30活存結餘	414,157
兆豐定存結餘	定期存款	2,568,519
合計		$2,982,676
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	05月份管理費收入	$221,240	電費	05月份社區大公電費	$10,928
管理費收入	04月份7戶管理費收入	30,921	電費	05月份社區小公電費	13,081
管理費收入	03月份3戶管理費收入	13,131	電話費	05月份社區電話費	1,141
管理費收入	02月份1戶管理費收入	4,659	水費	05月份社區公共水費	415
管理費收入	41-08F預繳6月份管理費	4,659	保全服務費	05月份保全服務費	125,000
機車格停車費收入	43-13F 12.15號機車格5月~10/31	1,200	垃圾清運費	05月份垃圾清運費	3,904
			清潔人員薪資	05月份清潔人員薪資	18,350
			電梯維護檢測費	05月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	05月份機電維護檢測費	4,500
			社區園藝保養	社區園藝每季維護保養費	7,450
			社區園藝保養	請主潔協助更新社區園藝支架	21,000
			零用金	詳見零用金支出總表	709
本月收入合計：		$275,810	本月支出合計：		$221,478
本月結餘(收入-支出)：		54,332	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		468,489
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			468,489
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			68,519
	累計餘額			$3,037,008
備註	1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人