| 105年10月份現金收支餘額表(10/01~10/31止) |
| 上月結餘 |
摘要 |
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10月份未繳理費的有,41-10,43-05F,43-14F,45-08F,45-14F,47-03,47-07F等7戶未繳.
09月份未繳理費的有,43-14F,45-08F,45-14F,47-03F等4戶未繳. |
| 未提領零用金 |
9/30未提領零用金結餘 |
$26,272 |
| 兆豐活存結餘 |
09/30活存結餘 |
292,013 |
| 兆豐定存結餘 |
定期存款 |
2,542,187 |
| 合計 |
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$2,860,472 |
| 本期收入 |
本期支出 |
| 科目 |
摘要 |
金額 |
科目 |
摘要 |
金額 |
| 管理費收入 |
10月份管理費收入 |
$208,642 |
電費 |
10月份社區大公電費 |
$13,057 |
| 管理費收入 |
08月份管理費收入43-11F,43-13F,45-05F,45-11F,47-07F等5戶 |
22,026 |
電費 |
10月份社區小公電費 |
14,316 |
| 機車格停車費收入 |
106年度機車格收入(詳見附表) |
4,800 |
電話費 |
10月份社區電話費 |
1,292 |
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保全服務費 |
10月份保全服務費 |
125,000 |
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垃圾清運費 |
10月份垃圾清運費 |
3,052 |
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清潔人員薪資 |
10月份清潔人員薪資 |
18,350 |
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電梯維護檢測費 |
10月份電梯維護檢測費 |
15,000 |
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機電維護檢測費 |
10月份機電維護檢測費 |
4,500 |
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設備維修費 |
105年度消防缺失維修費 |
3,600 |
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設備維修費 |
社區車道捲門更換馬逹 |
13,500 |
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設備維修費 |
向燈輝購燈泡燈及燈座備品 |
6,041 |
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零用金 |
詳見零用金支出總表 |
3,515 |
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| 本月收入合計： |
$235,468 |
本月支出合計： |
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$221,223 |
| 本月結餘(收入-支出)： |
14,245 |
累計結餘(上月結餘+本月結餘)： |
306,258 |
| 結存 |
零用金結餘(未提領) |
$29,787 |
| 兆豐-活期存款銀行餘額 |
306,258 |
| 105年1月18日轉存兆豐銀行定期存款(106.2/25) |
500,000 |
| 105年3月26日轉存兆豐銀行定期存款(106.3/16) |
1,535,598 |
| 105年2月16日轉存兆豐銀行定期存款(106.3/25) |
506,589 |
| 累計餘額 |
$2,878,232 |
| 備註 |
1.105.3/26.社區公共基金定存帳戶(單): 2.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200
單據正本附於人行道認契約書內). 3. 105/01/18設立一年期定存帳戶(單):23542078471 4. 105/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542079104 |
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主任委員 |
監察委員 |
財務委員 製表人 |
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