105年05月份現金收支青

五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會
105年05月份現金收支餘額表(05/01~05/29止)
上月結餘	摘要		05月份未繳理費的有41-07F,43-11F,45-05F,45-09F,45-11F,47-07F,47-12F等7戶未繳 未繳機車格停車費的有43-11F等共1格.
未提領零用金	4/30未提領零用金結餘	$8,501
兆豐活存結餘	4/30活存結餘	305,325
兆豐定存結餘	定期存款	2,542,187
合計		$2,856,013
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	05月份管理費收入	$208,110	電費	05月份社區大公電費	$10,856
管理費收入	04月份管理費收入計7戶	$30,421	電費	05月份社區小公電費	12,185
管理費收入	03月份管理費收入計4戶	16,867	電話費	05月份社區電話費	1,260
			水費	05月份社區公共水費	296
			保全服務費	05月份保全服務費	125,000
			垃圾清運費	05月份垃圾清運費	3,000
			清潔人員薪資	05月份清潔人員薪資	18,350
			電梯維護檢測費	05月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	05月份機電維護檢測費	7,650
			設備維修費	購買園藝改造投射燈	3,724
			園藝維護保養費	修剪14棵樹及更換金露花為小葉杜鵑花	18,000
			零用金	詳見零用金支出總表	284
本月收入合計：		$255,398	本月支出合計：		$215,605
本月結餘(收入-支出)：		39,793	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		345,118
結存	零用金結餘(未提領)			$8,785
	兆豐-活期存款銀行餘額			345,118
	105年1月18日轉存兆豐銀行定期存款(106.2/25)			500,000
	105年3月26日轉存兆豐銀行定期存款(106.3/16)			1,535,598
	105年2月16日轉存兆豐銀行定期存款(106.3/25)			506,589
	累計餘額			$2,896,090
備註	1.105.3/26.社區公共基金定存帳戶(單):    2.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).   3. 105/01/18設立一年期定存帳戶(單):23542078471    4. 105/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542079104  5.43-03F裝潢保證支票50,000元. 6.45-11F裝潢保證支票50,000元.
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人