104年 11月份社區現金收支報表

五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會
11月份現金收支餘額表(11/01~11/28止)
上月結餘	摘要		11月份未繳理費的有43-11F,45-05F,45-08F,45-11F等4戶.  10月份未繳理費的有45-08F等1戶.  09月份未繳理費的有45-08F等1戶. 未繳機車格停車費的有43-11F,45-11F等共2格.
兆豐活存結餘	10/31活存結餘	824,418
兆豐定存結餘	定期存款	2,016,001
合計		$2,840,419
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	11月份管理費收入	$217,081	電費	11月份社區大公電費	$11,879
管理費收入	10月份管理費收入計五戶(如明細)	22,449	電費	11月份社區小公電費	13,502
管理費收入	09月份管理費收入計三戶(如明細)	13,131	電話費	11月份社區電話費	1,134
預收管理費	43-03F預收管理費計1戶	4,659	水費	11月份社區水費	524
機車格停車費收入	2個機車停車格繳費收入(47-02F)	2,400	保全服務費	11月份保全服務費	120,750
			垃圾清運費	11月份垃圾清運費	3,000
			清潔人員薪資	11月份清潔人員薪資	17,850
			電梯維護檢測費	11月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	11月份機電維護檢測費	4,500
			監視器維護保養	外圍監視主機第13支攝影機更新	3,800
			零用金	詳見零用金支出總表	1,064
本月收入合計：		$259,720	本月支出合計：		$193,003
本月結餘(收入-支出)：		66,717	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		891,135
結存	零用金結餘(未提領)			$11,456
	兆豐-活期存款銀行餘額			891,135
	104年3月17日轉存兆豐銀行定期存款(105.3/25)			1,516,001
	104年2月11日轉存兆豐銀行定期存款(105.2/16)			500,000
	累計餘額			$2,907,136
備註	1 104.3/17.社區公共基金定存帳戶(單):23542070540  2. 104/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542069299   3.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內)
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人