五星尊爵NO.7社區10月份現金收支報表

五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會
10月份現金收支餘額表(9/29~10/30止)
上月結餘	摘要		10月份未繳理費的有45-03F,45-05F,45-08F等三戶.  未繳機車格停車費的有4102F,41-05F,43-05F等共5格.  3.溢收43-11F及45-11F 二戶各15元管理費計30元
兆豐活存結餘	09/29活存結餘	1,740,353
兆豐定存結餘	定期存款	1,500,000
合計		$3,240,353
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	10月份管理費收入	$226,399	電費	10月份社區大公電費	$14,356
管理費收入	09月份管理費收入43-11F,45-05F,45-08F,45-11F	16,867	電費	10月份社區小公電費	17,587
管理費收入	7,8月份管理費收入45-05F,45-08F	15,944	電話費	10月份社區電話費	1,390
機車格停車費收入	19個機車停車格繳費收入	22,800	保全服務費	10月份保全服務費	116,765
溢收管理費	43-11F及45-11F兩戶各溢收15元	30	垃圾清運費	10月份垃圾清運費	2,115
			清潔人員薪資	10月份清潔人員薪資	17,865
			電梯維護檢測費	10月份電梯維護檢測費	15,015
			機電維護檢測費	10月份機電維護檢測費	4,515
			機電維護檢測費	社區年度消防檢測缺失設備維修	6,125
			社區設備維修費	車道鐡捲門更換控制馬逹費	13,515
			零用金	詳見零用金支出總表	5,298
本月收入合計：		$282,040	本月支出合計：		$214,546
本月結餘(收入-支出)：		67,494	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		1,807,847
結存	零用金結餘(未提領)			$12,865
	兆豐-活期存款銀行餘額			1,807,847
	103年3月17日轉存兆豐銀行定期存款(104.3/09)			1,500,000
	累計餘額			$3,320,712
備註	1.無暫存裝潢保證票 .  2.社區公共基金定存帳戶(單):23542061252
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人