社區六月份現金收支表

五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會
105年06月份現金收支餘額表(05/30~06/30止)
上月結餘	摘要		06月份未繳理費的有41-05F,41-12F,43-11F,45-05F,45-08F,45-11F,47-07F等7戶未繳 ;05月份未繳理費的有43-11F,45-05F,45-11F等3戶未繳
未提領零用金	5/29未提領零用金結餘	$8,785
兆豐活存結餘	05/29活存結餘	345,118
兆豐定存結餘	定期存款	2,542,187
合計		$2,896,090
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	06月份管理費收入	$208,186	電費	06月份社區大公電費	$11,015
管理費收入	05月份管理費收入(41-7F,45-9F,47-7F,47-12F)	17,366	電費	06月份社區小公電費	12,576
利息收入	上半年活存利息收入	327	電話費	06月份社區電話費	1,100
機車格停車費收入	43-11F機車格停費收入	800	保全服務費	06月份保全服務費	125,000
清潔費收入	伯克錸物業公司回饋一次水塔清潔費	4,000	垃圾清運費	06月份垃圾清運費	3,000
			清潔人員薪資	06月份清潔人員薪資	18,350
			電梯維護檢測費	06月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	06月份機電維護檢測費	7,913
			社區後廣場園藝改造費	花材及工資費用(5月份請款)	40,200
			園藝維護保養費用	後廣場六棵大樹支架材料費	3,700
			設備維修費	6/16社區車道捲門維修軸心捲繩脫落加固	5,000
			設備維護保養費	5/30社區瓦斯遮斷器年度維護保養費	3,510
			社區安全支出費	社區電梯管制,刷卡機資料重設等	14,500
			電梯維護檢測費	支付永大電梯102年10月份維護保養費用	7,500
			零用金	詳見零用金支出總表	7,887
				備註:本月伯克錸物業公司
				回饋社區清洗水塔一次,故
				本月保全服務費實際只支
				出:121000元
本月收入合計：		$230,679	本月支出合計：		$276,251
本月結餘(收入-支出)：		-45,572	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		299,546
結存	零用金結餘(未提領)			$16,672
	兆豐-活期存款銀行餘額			299,546
	105年1月18日轉存兆豐銀行定期存款(106.2/25)			500,000
	105年3月26日轉存兆豐銀行定期存款(106.3/16)			1,535,598
	105年2月16日轉存兆豐銀行定期存款(106.3/25)			506,589
	累計餘額			$2,858,405
備註	1.105.3/26.社區公共基金定存帳戶(單):    2.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).   3. 105/01/18設立一年期定存帳戶(單):23542078471    4. 105/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542079104   5.45-11F裝潢保證支票50,000元.
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人