6,7月份社區現金收支表

五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會
08月份現金收支餘額表(08/01~08/26止)
上月結餘	摘要		08月份未繳理費的有,41-10F,41-13F,43-11F,43-12F,45-05F,45-07F,45-08F,45-11F,47-13F等共計9戶;07月份未繳理費的有,43-11F,43-12F,45-08F,45-11F,等共計4戶; 06月份未繳理費的有45-08F等共計1戶.
兆豐活存結餘	07/31活存結餘	893,119
兆豐定存結餘	定期存款	2,016,001
合計		$2,909,120
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	08月份管理費收入	$194,632	電費	08月份社區大公電費	$14,633
管理費收入	07月份管理費收入	16,944	電費	08月份社區小公電費	15,987
管理費收入	06月份管理費收入	12,708	電話費	08月份社區電話費	1,196
預收管理費	預收43-03F管理費	4,659	保全服務費	08月份保全服務費	120,765
機車格停車費收入	41-02F機車格停費收入	1,700	垃圾清運費	08月份垃圾清運費	3,015
			清潔人員薪資	08月份清潔人員薪資	17,865
			電梯維護檢測費	08月份電梯維護檢測費	15,015
			機電維護檢測費	08月份機電維護檢測費	5,115
			購買資產設備	支付人行道工程款	100,000
			零用金	詳見零用金支出總表	2,295
本月收入合計：		$230,643	本月支出合計：		$295,886
本月結餘(收入-支出)：		-65,243	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		827,876
結存	零用金結餘(未提領)			$11,277
	兆豐-活期存款銀行餘額			827,876
	104年3月17日轉存兆豐銀行定期存款(105.3/25)			1,516,001
	104年2月11日轉存兆豐銀行定期存款(105.2/16)			500,000
	累計餘額			$2,855,154
備註	1 104.3/17.社區公共基金定存帳戶(單):23542070540  2. 104/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542069299   3.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內)
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人