五星尊爵NO.7社區106年4月份收支總表

106年04月份現金收支餘額表(04/01~04/30止)
上月結餘	摘要		備註:壹.04月份未繳管理費的有41-13F,43-11F,43-12F,45-05F,45-09F,45-11F,47-07F,47-13F等8戶, 03月份未繳管理費的有43-12F,45-05F,45-09F,等3戶.02月份未繳管理費的有43-12F等1戶.   貳. 03月份零用金4,289元已沖銷.
兆豐活存結餘	03/31活存結餘	2,974,388
兆豐定存結餘	定期存款
合計		$2,974,388
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	04月份管理費收入	$198,791	電費	04月份社區大公電費	$10,181
管理費收入	03月份管理費收入	8,895	電費	04月份社區小公電費	11,692
			電話費	04月份社區電話費	1,157
			保全服務費	04月份保全服務費	125,000
			垃圾清運費	04月份垃圾清運費	3,668
			清潔人員薪資	04月份清潔人員薪資	18,350
			電梯維護檢測費	04月份電梯維護檢測費	15,000
			機電維護檢測費	04月份機電維護檢測費	4,500
			社區公共基	活存轉存六筆定存	2,568,519
			設備維修費	3/28請衛鍵更換捲控制機板	5,000
			社區公共意外險費用	106年度社區公共意外險費用	4,850
			零用金	詳見零用金支出總表	0
本月收入合計：		$207,686	本月支出合計：		$2,767,917
本月結餘(收入-支出)：		-2,560,231	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		414,157
結                     存	兆豐-活期存款銀行餘額			414,157
	活存轉一年定存(單號23542085475)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085487)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085499)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085505)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085517)			500,000
	活存轉一年定存(單號23542085529)			68,519
	累計餘額			$2,982,676
備註	1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人