五星尊爵NO.7社區11月份現金收支報表

五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會
11月份現金收支餘額表(10/31~11/29止)
上月結餘	摘要		11月份未繳理費的有41-03F,43-11F,45-05F,45-08F,45-14F,45-11F等6戶.  10月份未繳理費的有45-05F,45-08F等2戶.  未繳機車格停車費的有41-02F,43-05F等共3格.
兆豐活存結餘	10/30活存結餘	1,807,847
兆豐定存結餘	定期存款	1,500,000
合計		$3,307,847
本期收入			本期支出
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
管理費收入	11月份管理費收入	$213,170	電費	11月份社區大公電費	$12,698
管理費收入	10月份管理費收入,45-03F	4,236	電費	11月份社區小公電費	15,172
機車格停車費收入	2個機車停車格繳費收入(41-05F)	2,400	電話費	11月份社區電話費	1,424
			水費	11月份社區水費	1,584
			保全服務費	11月份保全服務費	120,765
			垃圾清運費	11月份垃圾清運費	4,215
			清潔人員薪資	11月份清潔人員薪資	17,865
			電梯維護檢測費	11月份電梯維護檢測費	15,015
			機電維護檢測費	11月份機電維護檢測費	4,515
			園藝維護保費	社區園藝每季維護保養	7,015
			監視器維護保養	新增更新社區監視攝影機	60,015
			零用金	詳見零用金支出總表	2,470
本月收入合計：		$219,806	本月支出合計：		$262,753
本月結餘(收入-支出)：		-42,947	累計結餘(上月結餘+本月結餘)：		1,764,900
結存	零用金結餘(未提領)			$15,335
	兆豐-活期存款銀行餘額			1,764,900
	103年3月17日轉存兆豐銀行定期存款(104.3/09)			1,500,000
	累計餘額			$3,280,235
備註	1.無暫存裝潢保證票 .  2.社區公共基金定存帳戶(單):23542061252
批示	主任委員	監察委員		財務委員        製表人